Piloter la trésorerie
Un parcours de cinq fiches à suivre dans cet ordre, avec un exemple chiffré et un point à vérifier à chaque étape.
Construire un plan de trésorerie utile
Projeter les encaissements et décaissements au bon niveau de détail.
Tension de trésorerie : diagnostic en quatre étapes
Distinguer incident ponctuel et déséquilibre durable.
Calculer son horizon de trésorerie
Traduire la réserve disponible en nombre de mois d’activité.
Intégrer la saisonnalité dans les prévisions
Éviter qu’une moyenne annuelle masque les mois critiques.
Construire un scénario de stress de trésorerie
Tester une baisse d’encaissements et un retard client.