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Plan de trésorerie sur douze mois

Incluez tous les flux prévus : exploitation, investissements, remboursements, apports et taxes. Le résultat porte sur les fins de mois ; il ne détecte pas un découvert temporaire au milieu d’un mois.

Trésorerie initiale disponible (€)

Flux attendus à leur date de paiement
Période	Encaissements (€)	Décaissements (€)
Mois 1	Encaissements mois 1	Décaissements mois 1
Mois 2	Encaissements mois 2	Décaissements mois 2
Mois 3	Encaissements mois 3	Décaissements mois 3
Mois 4	Encaissements mois 4	Décaissements mois 4
Mois 5	Encaissements mois 5	Décaissements mois 5
Mois 6	Encaissements mois 6	Décaissements mois 6
Mois 7	Encaissements mois 7	Décaissements mois 7
Mois 8	Encaissements mois 8	Décaissements mois 8
Mois 9	Encaissements mois 9	Décaissements mois 9
Mois 10	Encaissements mois 10	Décaissements mois 10
Mois 11	Encaissements mois 11	Décaissements mois 11
Mois 12	Encaissements mois 12	Décaissements mois 12

Préparer une demande

Ce repérage vérifie les informations à réunir ; il ne prédit aucune décision de financement.

Autres calculateurs disponibles

Tester la valeur nette

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Mesurer l’horizon de trésorerie

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Préparer l’analyse

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